《出纳人员季度工作总结(32篇)》
出纳人员季度工作总结(精选32篇)
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出纳人员季度工作总结 篇1出纳人员季度工作总结 篇2出纳人员季度工作总结 篇3出纳人员季度工作总结 篇4出纳人员季度工作总结 篇5出纳人员季度工作总结 篇6出纳人员季度工作总结 篇7出纳人员季度工作总结 篇8出纳人员季度工作总结 篇9出纳人员季度工作总结 篇10出纳人员季度工作总结 篇11出纳人员季度工作总结 篇12出纳人员季度工作总结 篇13出纳人员季度工作总结 篇14出纳人员季度工作总结 篇15出纳人员季度工作总结 篇16出纳人员季度工作总结 篇17出纳人员季度工作总结 篇18出纳人员季度工作总结 篇19出纳人员季度工作总结 篇20出纳人员季度工作总结 篇21出纳人员季度工作总结 篇22出纳人员季度工作总结 篇23出纳人员季度工作总结 篇24出纳人员季度工作总结 篇25出纳人员季度工作总结 篇26出纳人员季度工作总结 篇27出纳人员季度工作总结 篇28出纳人员季度工作总结 篇29出纳人员季度工作总结 篇30出纳人员季度工作总结 篇31出纳人员季度工作总结 篇32出纳人员季度工作总结 篇1
作为公司的一员,从年初开始我就踏踏实实工作,每天及时完成自己的任务,只希望在我中不犯错,稳步前进,做好出纳工作。上半年我的努力也取得了很好成绩得到了经理的赞扬,让我有信心继续做好下半年工作。
我们公司强调团结一致,我也紧跟公司安排的步伐,积极的朝着这方面努力,在工作中团结同事,当工作中遇到问题我会与同事一起解决,发挥集体的力量,做好出纳的每一项工作,领导让我完成的任务,我都会根据时间来做好。每次都能够做到最好。
每个月结束,我们还需要负责发放员工的一个月工资,在工作中,要统计其他部门员工在这一个月中取得的成绩,考勤情况,并做细致划分,最后再按照情况做好规划,按时发放工资,为了确保每个员工都能够收到工资,还会核实情况,并做好记录,对待工作的太对严谨认真,从不会敷衍。因为工作严谨,所以我的工作节奏不是很快,但是我很少在工作中出问题。
我还负责教导一名新成员。我们财务部新加入了几个新同事,为了让他们更快的适应工作节奏,我们每个老员工都必须要带领一两个新人,教导他们如何做好工作,同时也要传授自己在工作中的经验,这样才可以更快的做好工作,为了把教导好,在上半年中抽时间培训,利用下班后的时间教导新同事一些东西,让他可以尽快掌握。
我们的任务很重,因为公司规模在扩大,而我们财务部人数不够,所以经常需要我们加班加点的完成每月的工作任务。管理票据时根据各种信息做好分类,并且及时处理一些当前需要的票据,在我们财务经理的指点下,我们上半年中的工作及时完成,虽然成绩不错,但是基本任务还是做的不够好,我们在工作中也看到了很多问题。
我们部门人员能力不一,要让部门成员都更上这个步伐,在这上半年中我们经理一共给我们培训了三次,每次都会根据我们工作中出现的一些毛病和问题及时改正和提升。并且每次培训都给我们安排了工作任务,这让我们在学习中得到了很大的成长提升,让我们有了更多的发挥时间。
我们也负责公司日常的工作水电等统计,每次工作都会把各种票据做好计算确认无误之后才会开始执行。一般按照部门要求,必须要检查三遍,让三个人轮流进行计算检测无误才行,因为对待工作的态度都非常严谨,让我们部门很少出现问题,每次工作都能够达到领导的要求,做好基本的任务。
上半年在匆忙中结束,应为我自己在年初之时,没有做好工作规划导致上半年工作有些问题多次出现,需要改进。在下半年中,我会给自己制定工作的计划,让我可以在下半年中可以顺利做好工作。
出纳人员季度工作总结 篇2
一年越来越短,这一年让我觉得还没来得及恢复就到了年底。看了一下,发现这一年每个月都过得很快。仔细算了一下,才一个月零四个星期,每个星期都不知不觉的过去了,所以对我来说,今年的感觉很大。我觉得既然做了这个出纳的工作,就应该做好自己的事情,不辜负公司平台给我的厚望,不辜负领导给我的信任。以下是我今年工作总结,希望领导多多点评:
一、思想进步
这一年,我明显感觉自己最大的改变就是在自我认知这方面。说实话,去年我觉得自己是一个很堕落的人,因为对于生活和工作,我没有投入最大的精力,注意力一直处于一种分心的状态,没有目标,没有欲望,活得很浑浑噩噩。但是今年不一样。我变了太多。我有自己的目的,也有自己的工作方式和方法,思想上也进步了很多。对于这一年的工作,我在工作中一直保持着严谨认真的态度,做每一件事都用了最大的力量,所以进步也很明显,得到了领导的肯定和表扬,身边的同事也肯定了我的变化。
二、促进行动
出纳的工作是一个明确的工作。去年,我因为粗心造成了很多麻烦。正是因为有了这些教训,所以今年我在这些方面做了双重修正。作为一名出纳,我们需要一个细心的头脑。我知道我平时很粗心,喜欢一个不想做事的人。但今年,我的表现有目共睹。我变得更加成熟,行为更加稳重。我能更快更准确的做好自己的工作,也能不负众望。
三、来年的计划
在未来的一年里,这将是另一个巨大的挑战。虽然这份工作很稳定,但我一直在这份工作中追求品质和创新。其实每个工作都不可能一成不变。这个时代在进步,所以我们必须进步,所以为了这个工作,我们必须前进。如果我们一直呆在同一个地方,那么我们可能就没有太大的上升空间了。只有向前迈进,探索新世界,我们才有机会成长和改变!在未来的一年里,我还需要努力,我会继续向上加油!
出纳人员季度工作总结 篇3
在半年出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾上半年来的出纳工作,先总结如下。
一、工作不足
以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是调虫小技,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,第一失误就是开具支票上的错误。开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。
基于业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了_系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。每月第_个工作日按时作好单位职工的薪金发放。及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。开发了_系统。填写地税申报表。完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,半年的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容,绝非雕虫小技,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳,必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我上半年出纳工作的总结,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值。
出纳人员季度工作总结 篇4
20__年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间,我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款,必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)
7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
二.学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用。
三.出纳人员要恪守良好的职业道德。
四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的20xx年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳人员季度工作总结 篇5
根据单位工作安排,我从办公室调至财务室担任出纳一职,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下:
一、不断加强学习,提高自身政治素质和业务水平
具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。作为财务工作的新人,一年来,始终把学习放在重要位置,努力在提高自身综合素质上下功夫。一是以毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南,认真学习政治理论知识,领会党的xx届五中全会传达的精神,参加有益的政治活动,坚持党的群众路线;二是学习了与财务部门相关的政策、法规和条例等,遵纪守法自觉维护国家和单位的合法利益;三是随领导下基层时注意联系实际学习;四是尽可能地向周围理论水平高、业务能力强的同志学习,努力丰富自己、充实自己、提高自己。同时也积极参加单位组织的各种政治学习活动,通过实践有效地提高了理论水平和思想政治素质。
二、尽心尽力,在本职岗位上发挥出应有的作用。
1.现金业务。严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
2.银行业务。日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
3.国库支付业务。严格按照规章制度使用国库支付系统,遵守工作流程依次进行申请、计划、支付、清算。熟练操作国库支付系统中的用款计划管理,政府采购管理,支付及公务卡管理等功能,作为单位系统的具体操作员,熟悉单位资金的分类及来源,按照规定编报用款计划,在批复的用款计划额度内提出用款申请,并对支付的款项用途进行准确的判断,避免产生转账不及时或因为工作错误造成重复劳动。
4.其他工作。从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手20xx出纳年终工作总结人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
三、遵纪守法,树立财务人员良好形象。
在平时的工作中,学习和把握相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。加强财务人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,将民政工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为人民服务,树立财务工作者的良好形象。
出纳人员季度工作总结 篇6
一年的时间越来越短了,今年让我感觉还没有缓过神来就已经到了年底了。望过去,发现这一年每个月过得都非常快。仔细算下去不过也就是一个月四个星期,每个星期也在不知不觉中就流逝了,所以对于我而言,今年的感触是非常大的。我想既然我在这份出纳的工作上,我就应该做好自己的事情,对得起公司这个平台给予我的厚望,也不辜负我的领导给予我的信任。以下是我今年的工作总结,还望领导多加审核:
一、思想上的进步
这一年,我明显感觉自己变化最大的就是在自觉这个方面上。说实话去年的时候我觉得自己是一个非常堕落的人,因为对于我的生活和工作来说,我都没有投入自己最大的精力,注意力总是处于一个分散的状态,我没有目标,也没有渴望,总之过得非常的浑浑噩噩。但是今年不一样了,我改变了太多。我有了自己的目的,更是有了自己工作的方式和方法,在思想上提高了很多,对于这一年的工作,我一直在工作上保持严格认真的态度,不管是什么事情,都用自己最大的力量去完成,所以我的进步也是非常明显的,并且得到了各位领导的肯定和表扬,身边的同事也对我的改变表示了肯定。
二、行动上的提升
出纳这份工作是一份不能含糊的工作,去年的时候我就因为粗心造成了很多的麻烦。也正是因为有了这些教训,所以今年的时候,我就加倍在这些方面上进行改正了。作为一名出纳,我们是需要一个缜密的心思的,我知道自己平时比较大大咧咧,像个不想事的人一样,但是今年我的表现是大家有目共睹的,我变得更加成熟了,在行为处事上也表现的更加稳重了。能够更快更准的做好自己的工作,也能够不负每一份期待吧!
三、未来一年的计划
未来一年,又是一个比较大的挑战了。这份工作虽然很安稳,但是我也一直在这份工作上追求质量和创新。其实每一份工作都不可能是一成不变的,这个时代在进步,我们自然也要进步的,所以对于这份工作而言,一定是在往前走的。如若老是停留在原地,那么我们就极有可能没有太多上升的空间了,只有一直往前走,一直去开拓新的天地,我们才会有机会去成长和改变!未来一年,仍需努力,我会继续向上、继续加油!
出纳人员季度工作总结 篇7
从20__年7月到现在,我的现金会计工作已干了5个月了。五个月以来,从刚开始对这项工作的担心,到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了一个自我的不断突破和不断学习的过程。记得第一次接受现金会计工作时,我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可,担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的,自知对数字很不敏感,平日里电话号码都记不住,自己都不会理财。因为我不喜欢数字,上学时故意没有选修财务会计这门课程,想着今后也不会干会计(毕业时找工作,自己想着只要不干会计其他工作我都能接受)。所以,我一点儿财务知识都不懂。可书记说:“你既然来了基层锻炼,就应该什么都得学!这对你今后也有好处。”我心想“是呀,不会就学呗。”于是,我向镇经管站借了相关财务会计书籍,利用晚上开始自学,平日里向村书记和镇经管站的师父学习,学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据。
一、现金日记帐
由于交接工作,大队的现金日记帐一段时间没有记录了,于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时,我不会记,书记说他教我。我就看他添了一页,然后皱着眉头,说声不对,然后在那页写上“作废”二字,就这样,只见他记了一页,有作废,来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过),他也试填了一页,书记一看,说不对,想来想去说了声“我知道了”就又开始填,然后说“这就对了!”然后露出得意的笑容。然后对我说“小聂,你看,收入记借方,支出记贷方,记时字写小点儿,占方格的一半,记错了划了好改”我看看,说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾”到6点,现金日记帐终于学会了。
二、原始票据
由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管,我村每个月都有3000元备用金,备用金就用于日常开支,于是我负责审核原始票据,有时,因为大队干部忙,一疏忽,拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据,这我就得认真审核,看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理,审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章,然后我给这些发票编上号,并计入日记帐,快到3000元我就去镇里报一次票。年底,村里现金流动量大,几乎每天都得去镇里报票。
三、银钱收据
银钱收据主要用于大队的各项收入,分三联,分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场,每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据,几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。
四、申请
大队今年首生态村建设,村里各项工程比较多,过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目,这些都需要单独写申请,写申请前先做好预算,让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支票——去银行取钱。这个过程中最费时的是:找理财小组签字,因为他们有时不在家,我就得这儿找找,那儿找找;如果申请超过年初预算,还得找村民代表签字,我就只能一家家、一户户地找村民代表签字;最后还有去银行取钱,有时碰到村民赶集的日子,那队一排就是十几米。
五、现金支票
有的申请数额大点儿,镇托管中心会开转帐支票,这就需要我再开一张现金支票,记得刚开始时不会开支票,去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票,年月日怎么写、大写尽量往前写,公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写现在,这些票据我都能一次填写正确无误。
六、付工程款
今年村里工程比较多,改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中,我做到认真仔细,需要几天才能发放完的工程款,我做到每天结算一次。有些村民白天不在家,下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中,未发生一次差错。看着他们拿到自己应得的钱,我心里也轻松了许多。
七、收现金
今年收现金,主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱,记得那次收了65000元的养老保险钱,拿着现金去镇社保所交,去了之后,工作人员说是停电了印钞机不能用,让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队,点好数锁在保险柜后回家的。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数,说是少540元。我说不会啊,我都数过好多遍了。我当时一下懵了,心想,这一路,钱应该不会掉啊。而他们说待会儿还有事,要出去,让我先回去找找,是不是拉那儿了,紧张得我当时也没好好点钱,急急忙忙赶回大队,保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了,那天中午我都没吃好饭,下午他们办公了,我又去了社保所,想着自己垫付呢。可这时,当我仔细一点钱。对啊,65000元不少。原来上午他们把60张10元,应该是600元记成60元了。当时我的心如释重任,以下轻松了很多。紧接着,年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所。
八、我的日记帐
为了方便工作。我自己准备了一个日记帐,记好每天的现金进出情况,每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐),重点是每项申请的支出情况,以便更清楚地对帐、查帐。除了以上这些工作,我坚持每月和托管中心对下帐,跟银行对一下银行存款,至今没有发现不对帐现象。
通过这几个月的现金工作,首先让我了解了更多的财务知识。其次,锻炼了我认真负责的态度,培养了我细心、谨慎的习惯。最后,让我更加坑定自己——因为我年轻,所以没有什么不可以!在今后的工作中,我会更加精益求精。
出纳人员季度工作总结 篇8
时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首这一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。个人在财务工作已经工作了有二十余载,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为xx集团子公司的xx公司,财务部是xx公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比xx年又迈进了一步。回首即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将xx年的工作做如下简要回首和总结。
一、费用成本方面的管理
1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少了不必要的资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
出纳人员季度工作总结 篇9
因为回首过去的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一段时间,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将自己工作做如下简要回顾和总结:
我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。
在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。自己感到仍有不少不足之处:
1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。
以上是我个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。
出纳人员季度工作总结 篇10
本人在财务科担任出纳工作,负责货币资金核算,办理现金收付,严格按规定收付款项。 20xx年是我干会计工作的第二年,通过电算化广泛应用,加之网上银行等电子化的实行,在这一领域,我也取得了可贵的经验。
总结第一季度工作完成情况:
一、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。
二、出纳工作,自接手出纳工作以来没有出现任何差错,每月认真做好备份,以及对有关数据进行统计,具有实施的工作内容有:
1)与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2)清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3)核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4)做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
三、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂,管理离不开制度,所谓的管理更重要的是纪律,是规则,所以自我反省后,找出原因,并改变以往的管理模式,有针对性的落实制度。
四、办公室的日常工作。
为迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。并迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅;同时按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
但是在出纳工作中,有好的一面,也有发现的问题,在近阶段的工作检查理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,要及时调整自己的理念,让各项工作真正落实到实处,才能让日后的财务工作更顺利。
针对出纳第一季度工作,总结来说,还是财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!
出纳人员季度工作总结 篇11
我是_公司的一名财务出纳人员,在平时的财务工作中,兢兢业业,任劳任怨,努力做好本职工作,在这段时间,我不仅认识了很多友好的同事,更多的是学到了很多东西,这对我来说是很大的收获。现把自己上半年来的工作情况总结如下。
一、日常工作
在工作中,我努力学习、了解和掌握_方面的政策法规和公司的规章制度,不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员,不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
二、工作要求
在日常工作结束后,我都会利用业余时间,给自己“充电”,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中,我竖立了较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
三、工作内容
严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问领导当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由部门主任审核,审核无误后,交由领导签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
做为一名出纳人员,我认为自己做的还有不够出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把_公司的财力工作做得更细,更完善,不出纰漏。
出纳人员季度工作总结 篇12
领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手,耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围,让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识,更加尊敬周围的所有同事,更加热爱公司,同时学会了如何与同事沟通,如何相处,如何相互协作,互帮互助。在具体的岗位实践中,我对财务工作认识也逐步深刻,树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关,不断需要严格按照操作流程和规章制度进行,而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神,一个标点符号的错误,一个数字的失误,一个表格的失误,都会造成工作地被动,给公司带来重大损失,因此可以说财务工作责任重于泰山,必须以高度的责任感对待,注重细节,真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说,“实践出真知”,通过岗位锻炼,我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解,这是在学校难以学到的可贵经验。
一、刻苦学习,知识水平有很大提升。
作为一名新人,通过与周围优秀的同事对比,我深感自身的知识的欠缺,于是加快了学习的步伐,将书本理论和工作实践结合起来,坚持学中干,干中学,进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题,我主动向领导请教,向周围经验丰富的同事学习,把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间,结合岗位工作需要,我重新翻阅大学的课本,力求将理论知识与实践操作结合起来,通过这种结合式学习,觉得对原来的理论知识有了全新的认识,10月份顺利通过了银行资格从业考试。二将学思结合起来,注重总结经验教训。孔子云:“学而不思则罔,死而不学则怠。”每天晚上我都将白天的工作做一个小结,总结一下一天的收获,分析一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的出色,以后该注意什么,力求改进工作方法,避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结,回顾过去的成绩与不足,思考下一步的工作。通过思考与总结,感觉自己每天都能积累一些知识和经验,每天都有新的收获,每天都有新的体会,自我感觉收获颇丰,也感到每天都日子快乐而充实。
二、大胆实践,全力提高业务能力。
实习期间,我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中,在领导和同事的指导帮助下,大胆实践,认认真真对待每项工作,尽职尽责完成领导交付的大小任务,逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程,对财务公司的整体运行也有了一定了解,完善适应了工作环境。首先,我积极参加公司的统一组织的学习培训,虚心向周围同事讨教,仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度,树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的'观念,充分认识到:确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容,也是财务工作重中之重的工作,管理好资金是每个财务人员的义务。其次,大胆实践,与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间,我掌握了银财对账的基本方法,学会了编制差异表和装订凭证等,勤于动手,操作能力有了很大提高。不久,我正式在银行管理岗位独立工作,每天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐,不放过一个环节,不疏漏一个细节,较好地完成了一个阶段的工作。同时,我大胆参与,结合实际工作需要,提出合理化建议,协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程,一定程度上提高了工作效率。另外,根据领导安排又在企业管理岗锻炼,期间整理了公司所有开户企业资料台帐,掌握了atom系统操作技巧,进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼,我业务能力有了很大提高,基本能够独立进行银企账户管理。
三、总结自我,正视自身的缺点与不足
半年来,在领导的指导和同事们的帮助下,健康成长,各方面都取得一定进步,但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距,主要表现在:一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务,既没有去深挖细节问题,也没有主动学习其他的相关技能,对于岗位工作之外和领导要求之外的技能,没有很好地主动学习,没有努力地去拓展知识面,存在满足现状的意识和实用主义观念,缺乏探索更多知识与工作内容的精神,一定程度存在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。二是工作积极性还不够高,创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作,但是仍然与周围同事存在不小差距,缺乏创新意识,不能很好地改进工作方式方法,提高工作效率;依赖性强,自主、独立开展工作地能力差,眼里看不见需要做到活,不能及时发现问题,一也不具备处理突发事件的能力;作为公司的新生力量和年轻人,没有很好地发挥自身的积极
性和创造性,过分地以来老同志的工作成果。三是粗心大意的情况一定程度存在,影响了工作地效率。
正视自身的不足,才能超越自我。今后我将针对缺点和差距,有针对性地改正,具体做到:一制定完善的工作要求和工作规划。首先,明确自身的近期的工作目标,那就是加强学习,弥补不足,全面熟悉业务,熟练地、独立地开展工作,做一个合格的财务人员;其次,明确学习的重点,即不仅要全面细致地了解企业对账的流程,而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作,从小事做起,从小处入手,无论是清扫卫生,还是账户登记,无论是整理材料,还是填制表格,有意识地追求完美无缺效果,尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好,做圆满,逐步培养细致周到的工作作风。三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习,继续大胆实践,对未知的领域要有兴趣,勤学勤问,掌握更多地业务知识,学会更多的业务技能,提高自身的适应能力。四要改进工作态度,增强工作的积极性和主动性。要做到四勤:眼勤,要观察多学习多了解业务,及时发现问题并作相应处理;脑勤,要善于思考善于总结,提高工作水平;手勤,要多联系多操作多实践,遇到工作要抢着干;腿勤,要做老同志的帮手,主动为老同志跑前忙后,在实践中学习更多的东西。
四、融入团队,力争为集体增光添彩。
除了学习与工作外,我还以饱满热情积极参与团委、工会等组织的各项活动,努力将自己融入到团队中去,进一步增强团队意识和集体荣誉感,力争为集体增光添彩。九月初,冒着炎炎烈日,我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛,较好地展示我公司青年的良好精神风貌。
出纳人员季度工作总结 篇13
总结,就是把一个时间段的情况进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,分析成绩、不足、经验等。总结是应用写作的一种,是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的,要以计划为依据,制定计划总是在个人总结经验的基础上进行的。本文为各位提供个人工作总结范文,欢迎大家阅读借鉴。
时光飞逝日月如梭,转眼20xx年已悄然过去,在这举国上下普天同庆的新年开端,我也满怀着喜悦的心情对我过去一年的工作总结一番,以求不断丰富自己、完善自己、充实自己,将自己置身于某某银行改革和发展的最前沿。
自某某银行某某支行成立至今,我一直都在储蓄出纳岗位工作,始终本着对工作认真的态度和高度的责任心,刻苦钻研,认真提高政治思想觉悟,坚决执行国家有关的金融政策和法规,积极学习各项业务知识,熟悉正确及时地办理各项业务。
储蓄出纳岗位是银行尤为重要的'一个岗位,也是银行第一线、最基础的工作。因此,我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性,就是要坚决按照岗位职责严格要求自己,照章办事,加强监督,保证资金和财产的安全,恪守信用,诚实服务,自觉遵守各种规章制度,对客户诚心、热心、细心、耐心,维护客户的正当利益,坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则,严格按照“某某银行规范化服务标准“办事。当发生业务时,存款业务本着先收款后记帐的原则,取款业务本着先记帐后付款的原则,认真审查凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的,做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换,日终做好轧帐工作。每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作,严格按规章制度和操作程序办事。
在金融市场激烈竞争的今天,除了要加强自己的理论素质和专业水平外,作为储蓄出纳岗位的一线员工,我们更应该加强自己的业务技能水平,这样我们才能在工作中得心应手,更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。因此,我经常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习,勤练技能,终于功夫不负有心人,在支行的每次技能测试中都能名列前茅。
新年新气象,我仍然会不断的努力,做好工作计划,制定工作任务,为某某事业发出一份光,一份热!我由衷的相信,树立“爱某某单位、做主人、尽责任“的理念,弘扬“艰苦创业、创新图强“的企业精神,认真履行“三个一流“的宗旨,某某银行一定能在新的一年里取得新的胜利!
出纳人员季度工作总结 篇14
20xx年初,根据单位工作安排,我从办公室调至财务室担任出纳一职,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,现将本人一年以来的工作、学习情况总结如下:
一、不断加强学习,提高了自身政治素质和业务水平
具备良好的政治和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。作为财务工作的新人,一年来,始终把学习放在重要位置,努力在提高自身综合素质上下功夫。一是认真学习了政治理论知识,参加有益的政治活动,坚持党的群众路线;二是学习了与财务部门相关的政策、法规和条例等,遵纪守法自觉维护国家和单位的合法利益;三是随领导下基层时注意联系实际学习;四是尽可能地向周围理论水平高、业务能力强的同志学习,努力丰富自己、充实自己、提高自己。同时也积极参加单位组织的各种政治学习活动,通过实践有效地提高了理论水平和思想政治素质。
二、尽心尽力,在本职岗位上发挥了应有的作用
1.现金业务。严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
2.银行业务。日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
3.国库支付业务。严格按照规章制度使用国库支付系统,遵守工作流程依次进行申请、计划、支付、清算。熟练操作国库支付系统中的用款计划管理,政府采购管理,支付及公务卡管理等功能,作为单位系统的具体操作员,熟悉单位资金的分类及来源,按照规定编报用款计划,在批复的用款计划额度内提出用款申请,并对支付的款项用途进行准确的判断,避免产生转账不及时或因为工作错误造成重复劳动。
4.其他工作。从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,进行了严格审核算,对不符手续的发票不付款。
三、遵纪守法,树立了财务人员良好形象
在平时的工作中,学习和把握相关的法律法规知识,做到知法依法、知章章。加强财务人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,将民政工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为人民服务,树立财务工作者的良好形象。
在新的一年里,我会更加努力,让自己的学习和工作都更上一层楼。
转眼间又将跨过一个年度,20xx年也在我们的期待中姗姗而来。我在20xx年进入这个大家庭,到现在也有整整一年多,在这一年多出纳工作里学到了在很多,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一年来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作,在领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下:
首先,回顾上半年,主要负责办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和录入凭证,以及如何进行帐务处理,装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。
其次,由于财务中心岗位变动,下半年主要负责报销和付款单的审核,材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过,报销审核的又很繁琐,一开始处理的时候,真是担心自己做的不好,但在同事的帮助下,渐渐的上手了,我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求,办理费用报销。而相对于审核材料的出入库,最重要的就是细心,严谨。
最后,做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。对一切报销都按照制度来处理。
在这一系列的工作中,我深知:作为一名合格的财务工作者,不仅要具备相关的知识和技能,而且还要有严谨细致耐心的工作作风,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。
我知道自己仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
出纳人员季度工作总结 篇15
今年以来,我们在党委政府的正确领导下,在上级财务部门的业务指导下,以年初提出的工作思路为指导,以提高工作效益为核心,以增强业务水平为目标,以紧缩开支为重点,全面落实预算管理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营管理科学化,有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高,充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办xx年财务工作开展情况作如下总结。
一、认真执行领导的统一部署,积极开展日常财务管理工作。年初,新主任刚上任,我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下,我们积极开展日常财务工作,严肃财经纪律,认真执行领导的统一部署,有条不紊地开展工作。
二、进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神,我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等,每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善计生办的财务管理体系。
三、在专项经费的支出上,认真领会计生委的相关政策,严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。每月底定时做帐,编制上报专项经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。
四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从20xx年到现在的社会抚养费信息五百多条,上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。
五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范,同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容,在工作之余进行消化理解。通过这次学习,不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力,更加强了财经法律意识。
六、随着我国经济建设的不断发展,和世界经济的巨大变化,我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,在为经济基础建设服务的同时,也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
出纳人员季度工作总结 篇16
-xx年8月,我踏入了上海代理公司的大门,作为一名物业顾问开始了我在工作和生活,大宁歌林的春天、松江金港的花园、昆山华城的美地,无锡的蓝墅都是我工作过的地方,在那里我留下了辛勤的汗水,也留下了我优秀的工作业绩,更积累了丰富的销售工作经验。每一个项目的销售过程,都是我对销售工作的积累、挑战。所以我必须在工作中不断总结与反思,这样才能做到更好。
我总结的销售心得有以下几点:
1、顾客永远只从最顽强的销售员手中购买货物。
“坚持到底就是胜利”听得多了谁都只把它当做一句口号,但是仔细想来这句话其实是意义非凡。坚持不懈,不轻易放弃就能一步步走向成功,虽然不知道几时能成功,但能肯定的是我们正离目标越来越近。有了顽强的精神,于是事半功倍。工作了一段时间,难免疲倦,放松一下是人之常情,有时放松一下就过去了,但坚持一下也过去了;同样在销售中客人提出各种各样的异议,放弃对客户解释的机会,客户就流失了;而再坚持一下、说服一下也就成交了。往往希望就在于多打一个电话,多一次沟通。
2、抓住时机
做销售这个行业会对“机不可失时不再来”古谚有切肤的体验,有些业务员个人主观判断过于强烈,即“一看客户感觉这客户不会买房”“这客户太刁,没诚意”等主观意识太强,导致一些客户流失,一些老客户经营的不够好,使得这些客户到别的楼盘成交,对客户不够耐心,沟通的不够好,对客户的变化没有及时的追踪导致失去客户等等。还是那句老话,机会只留给有准备的人。
3、做销售工作就是与人打交道,更需要专业的沟通技巧,这使销售成为一件充满艺术性的工作。
每个人都希望得到尊重,对待客户,给予他们充分的尊重是先决条件;好的销售人员必然是个好听众,通过聆听来了解客户的各方面信息,是必要条件;同时也应该是个心理学家,通过客户的言行举止来判断他们潜在的想法,乃至掌握客户的性格,是重要条件;更应该是个谈判专家,在综合了各方面的因素后,要不时机,一针见血的.,点中要害,这是成交的关键因素。完美的融合这些条件,将会是一次令双方都愉快的成功的销售。
4、对工作保持长久的热情和积极性,更需要有“不待扬鞭自奋蹄”的精神。
辛勤的工作造就优秀的员工,我深信着这一点。因此自从我进入*公司的那一刻起,我就一直保持着认真的工作态度和积极向上的进取心。无论在哪个岗位上都努力做到,作为销售员充分的熟悉产品;热诚的对待客户;脚踏实地的跟进客户,使不可能变成可能、使可能变成现实,点点滴滴的积累造就了我优秀的业绩。与此同时由于我在多个项目参与过销售,期间所积累的老客户对我认真的工作和热情的态度都抱以充分的肯定,又为我带来了更多的潜在客户,致使我的工作成绩能更上一层楼。这是我在销售工作中获得的的收获和财富,也是我最值得骄傲的。
出纳人员季度工作总结 篇17
一年来,在上级和校园领导的关心、支持下,本人始终不忘坚持认真学习,紧紧围绕校园工作大局,立足本职工作,兢兢业业,在稳定中求创新,在创新上求发展,创造出一流工作业绩为校园教学服务,现将本学期工作总结如下:
一、认真学习,提高自身业务素质
本人的工作岗位虽然在后勤,但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规,每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容,了解大事要事,增强法律意识;二是认真学习《会计法》等法律、法规,积极参加会计资格培训、年审等,促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习,比如:在电脑操作中遇到不懂、不会的问题,就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨,请教、探讨后,就在大脑中记一遍,然后在笔记本中记载下来,再加以灵活运用,直至完全掌握为止。
二、任劳任怨,乐于奉献。
本人的工作岗位在校园财务室,财务工作琐事多,心要细,要求高,压力大,因次在处理每一件事时,都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在校园欠债、经济不宽余地情况下,债务要还,校园的经费也要正常的运转。在这即要保运转,又要偿还债务的情况下,作为财务工作人员,就要当好校园领导的参谋,精打细算,统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中,作为财务工作人员,既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神,又要有大公无私,廉洁奉公,吃苦耐劳,任劳任怨,爱校如家,不图名利,公道正派,埋头苦干,不计较个人得失、处处以校园利益、师生利益为重的奉献精神。总之,工作千头万绪,本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。
三、认真履行职责,服务于教育教学。
全心全意为人民服务的遵旨,既是一种崇高理想,又是一种政治要求,更是一种实际行动所在。校园财务工作负担者相应的不可推卸的职责,只有立足于自己的工作岗位,结合自己的特殊的工作特点,完成自己负责的任务,才是为人民服务的体现。该办的事,要认真细致的坚决办,不拖拉;能办到的`事马上办,不等不靠;不好办的事,想方设法去办,不推不拖。一切为校园、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时,严格按照上级规定,实行收支两条线管理,严格遵守财经纪律,做到有计划的使用经费,从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求,单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。
四、谦虚谨慎,做好传、帮、带工作。
财务工作性质,衔接性比较强。在校园决定安排新人接我班后,我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟,认认门户,作个交接,试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账,填写报账单,什么样的凭证,属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之,我把我所知道的,毫不保留地传授与她。同时,自己要谦虚谨慎,向她人学习自己没有掌握的知识,取长补短,相互学习,共同进步。
出纳人员季度工作总结 篇18
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、开学期间日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办-理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理,
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
出纳人员季度工作总结 篇19
一、思想方面:
认真学习贯彻科学发展观以及省委八届十次党代会精神,积极参加“讲党性修养,树良好作风,促科学发展”主题教育活动。利用参加民-主生活会,撰写思想报告等形式,对照自身存在的问题,深刻剖析思想根源,积极查摆问题,认真开展批评与自我批评。通过学习,达到了“提高素质,改变形象,推动工作”的目的。
二、工作方面:
认真履行出纳岗位职责,恪尽职守,爱岗敬业,团结同志,严守纪律,踏实工作,受到了领导和同事们的好评。
(一)积极开展日常财务管理工作。
作为财务战线的一名“新兵”,本人始终以“小学生”的心态严格要求自己,虚心学习,不耻下问。工作耐心细致,服务热情主动,收付一丝不苟,编表有条不紊,记账有板有眼,工作任劳任怨,克服了孩子年龄小,学习压力大,工作任务重等困难,顺利完成了年初预算,年终决算,催收租金,申报经费,保障开支等常规性财务工作。由于工作细致,全年未发生现金收付差错。
(二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。
xx年初,本人认真学习财经法律法规,参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手,严格收付程序,细化报账流程,审核票据真伪,防范税务风险,坚持“日清月结”。“看好钱袋子,记好账本子,紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度,不挤占、不挪用,保证专款专用。月底,开展自查“回头看”活动,不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。
重操行,抓工作,讲学习,严守财经纪律底线,热心服务广大员工,全面完成了20xx年度的各项任务。
出纳人员季度工作总结 篇20
作为出纳兼文员,在分公司和筹建处财务资产部的直接领导和指导下,在xx县分公司各位员工的大力支持下,我主要做了以下几个方面的工作:
一、立足本职岗位,做好票据审核、整理和报销工作
从本年度x月到x月末,分公司相继换了x任分公司总经理,由于每个经理的工作方法不同,也给财务票据报销工作带来一些难度,在这种情况下,我主动和筹建处财务资产部和x经理进行多次沟通,及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求,及时了解掌握财务核算目标,依据财务目标审核票据,主动为分公司经济活动提供经济数据。
在票据审核上,严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则,严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度,严格依据规定审核各种票据,确保了票据的合理、合法,如实反映出企业的'正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据,及时将审核的票据上报筹建处领导签字,保证了回款及时,为企业正常经营活动提供了经济保障。
二、着眼全局,做好与上管部门的衔接、沟通与办理
由于筹建处资产财务部距离较远,往来xx办理业务极不方便,在这种客观情况下,在资产财务部需要办理业务的情况下,积极跑银行,查询银行票据;去税务,缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门,进行了《营业执照》、《组织代码证》等年检,保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。
三、全力做好综合管理工作,做好日常工作材料上报工作
目前,xx办公室除了x位经理外,办公室就我一个人,在这种情况下,日常办公室工作落在了我的身上,积极落实领导交办的各种上报材料,积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结,积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作,努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度,积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。
回顾x月份工作,全身心努力付出,得到筹建处财务资产部和有关领导的认可,给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到xx员工的大力支持,给我以后工作增加无限快乐,虽说工作取得了一些进步,这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方,归功于筹建处和分公司同事的大力支持,有了团队的大力配合、大力支持,才有了我今天工作的顺利开展。在此,由衷感谢各位同行的真心支持,愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。
出纳人员季度工作总结 篇21
20xx年x月x日,我有幸来到北京朗迈控制系统工程有限公司工作。在这样一个优越舒适而又和谐的环境中,不觉两个月已经过去了。在这两个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的关怀、同事们团结奋发的干劲,这对我来说,是受益匪浅的,同时也为我迈向正确的人生道路打下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作情况作一简单总结。
在思想上,在公司领导和同事的帮助下,我认真了解了公司的发展概况及组织构架,学习了公司日常流程及公司各项规章制度,熟悉了出纳岗位的业务流程。同时,也从多方面努力摸索工作的方式、方法,积极锻炼自己的工作能力,力求尽快完成自身角色的转变,以崭新的姿态迎接新工作的挑战。
两个多月来,在领导的指导下,我基本上保证了及时完成领导安排的各项工作,完成日常转帐报销业务。另外我也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情
在这段时间里,我虽然做了一些工作,但也知道仍然存在不少问题,初到公司,对各项工作了解的不够深刻透彻,业务水平还有待提高,工作上还有很多需要学习的地方。所以在今后的工作中,我将努力改正自身缺点,以更大的热情投入到工作中去。首先,加强学习,主动学习。身处当今知识经济时代,必须时刻学习方能不落伍,所以我将把加强学习,提高思想素质和业务工作水平,树立良好的职业道德,作为一项日常重要工作来抓,以严肃的态度,饱满的热情,严格的纪律,全身心地投入学习,为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。其次,提高工作能力,勇于创新。虽然出纳的工作琐碎、繁杂,但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力,以积极的心态面对每天的工作任务。同时,我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力,不断在工作中学习、进取、完善自己,以便更好地完成自己的本职工作。
以上是我对两个多月来工作的总结,我认为最重要的是用实际行动做出来更有说服力。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,在今后工作中我将努力奋斗,克服自己的缺点,弥补不足,同时感谢领导对我工作的肯定和认可,我会更加用心的对待我的工作,争取在今后的工作中做的更好!
出纳人员季度工作总结 篇22
在财政局的直接领导下,通过中心人员的共同努力下,完成了乡财县管工作任务,乡镇人员工资、五保户、复员军人、运行经费、村级经费支出等各项支出得到了落实,做到了全县标准一致,使我县乡镇资金管理工作逐步走向了规范化。进入,中心主要做了以下几方面的工作:
一、加强乡镇财政业务管理,结合今年县乡体制的调整,要求乡镇规范财政预算、规范规章制度、规范业务程序,并在实际执行中根据体制安排,按序时进度及时给予办理,保障乡镇各项支出。对乡镇的人员工资、医疗保险、民政优抚、办公经费等支出进行拨款、并办理到位,对体制规定的各项支出予以保障。继续做好乡镇财务信息的及时反馈,做好服务。截止12月25日,全年乡镇预算内收到县下拨资金1.17亿元,累计支出1.2亿元(含上年结转)。
二、在2月份,做好乡镇的财政决算汇编、上报工作。同时,和教育局一起编制乡镇中小学预算、决算。督促今年教育义保经费及时到位、及时办理,不耽误农村教育的基本运转。全年乡镇中小学收到县下拨教育义保经费、教育遗属补助、结构工资、抚恤金等1.1亿元,已经办理支出0.95万元。
三、对乡镇教育资金按要求管理,抓好教育资金的结算,核对,确保教育义保经费不被挪用。在今年5月份做好省对教育负债偿还的验收工作,并且和教育、审计、农委等部门一起,做好教育债务化解、兑付的“回头看”工作。对不符合化解范围,群众有意见的,组织相关单位进行了实地测算、记录。
四、对乡镇专项资金和非税收入按要求督促乡镇执行,尤其是对许町煤矿拆迁补偿,今年共补偿3000多万元,发放到600余户,庄周今年征地补偿累计1.8亿元,约2200户,都及时进行办理、发放。从细做好财政监督和财务手续。
五、加强行政性收费票据管理,按照考核办法,我们在乡镇发生每笔收入时,要求乡镇及时将存根和缴款单交中心计账,每季度对乡镇使用的票据情况进行核销,防止乡镇出现坐支情况的发生。
六、根据中央、省、市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作意见和有关要求,我县加强组织领导,积极组建工作机构,制定实施方案。成立了由县委、常务副县长戴力任组长,县委、县纪委书记熊国洪任第一副组长,县纪委副书记、监察局局长刘卿、县财政局局长黄欣任副组长的蒙城县“小金库”治理工作领导小组,监察局、财政局、审计局等部门负责人为成员。各乡镇、县直各部门也成立了相应的组织领导机构。7月3日,召开专题会议,安排部署治理工作,要求各单位如实上报小金库,并当场签订承诺书226份。
从7月15日开始进行重点检查,主要从实物盘点、账户核对、票据核对、收入核实、支出追查、账表核对等几个方面逐一深挖细查,不放过一个疑点。同时,在电视台黄金时段打滚动字幕、借助政府网站平台等,广泛宣传“小金库”治理工作的重要意义、治理范围和政策规定,鼓励有奖举报。设立了举报箱,公布了举报电话。有重点的向单位经手人、外部知情人走访询问。全县列入“小金库”专项治理范围的党政机关和事业单位共226家(含二级机构),其中党政机关97家、事业单位129家。涉及违纪资金8,498,184.37元,入库资金5,418,781.37元,其中:截止8月10日省规定自查自纠阶段,自报和查出存在小金库17个单位,帐户20个,小金库涉及金额2,289,862元,已入库1,488,820元。重点检查阶段,重点检查单位175家,发现“小金库”5个,违纪金额214077元,收缴入库93,217元,涉及其它违纪资金5,994,245.37元,上缴财政3,836,763.37元。
七、加强自身业务建设,增强核算的准确性、及时性,在担负着19个乡镇办事处的基础上,我们要求汇账必项结清当月收支,个别原始凭证不得拖过次月,对各种票、据、凭证、原始记录,要严格按照财务制度予以办理,并每月以反馈表的形式,将信息及时反馈到乡镇。今年以来,各单位检查乡镇的会计资料,无一例反映中心财务手续不全的问题。
八、准确、恰当地处理上访事件。乡镇中心是县乡矛盾的焦点,对各种上访事件,我们都根据政策进行耐心地解释,协调解决,比如今年个别乡镇医疗保险问题,及时和医疗保险基金征收办公室和医疗中心进行联系、及时进行解决。
下一步工作打算:的长效机制,进一步建立健全财务监督机制,认真分析研究“小金库”产生的主客观原因。以“小金库”专项治理为契机,进一步提高收支监管水平,对在检查中发现的问题,如票据使用不规范,或者不按规定、超范围使用票据情况;虚开发票,套取资金等现象下一步要加强监督。
加强机关效能工作,督促中心按照各自的目标任务按时按质完成。对牵涉到中心业务的,积极配合相关股室完成,尤其是对牵涉到乡镇的民生工程,在思想上要进一步树立服务观念、大局观念,努力提高服务质量和业务水平,进一步规范业务核算制度和业务办理程序,确保乡镇资金安全,收支符合规定,把工作做实做好。
出纳人员季度工作总结 篇23
20xx年的工作基本结束了,在这里我简要总结一下我在公司的工作。我是在20xx今年1月有幸加入公司,至今已有两个月。公司财务部只有我和,我们都是新手。所以在工作的过程中也要锻炼自己,磨练自己。慢慢熟悉自己的工作,尽量做好自己的工作。感谢您在此期间的合作。财务工作从建账开始,一切都有序进行,并逐步完善。在财务会计工作中,我尽职尽责,认真处理每一项业务,尽力为公司节省各种费用。虽然有很多地方我不明白,但在总公司财务总监的指导和公司同事的帮助下,它成功地完成了。主要工作内容如下:
1、做好日常会计工作,加强会计凭证的审核检查,确保基础会计数据的准确记录和会计数据的真实性和完整性。
二、及时准确地编制各种报表,每月按时报税,并提供给总经理和财务总监。
三、规范票据管理,严格收取和支付票据制度,从源头上收取收入和临时存款。认真实施收支制度,防止坐着收支现象的发生。
4、加强货币资产管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的.规定,随时掌握资金收付动态和库存余额,认真核对银行存款账户余额,及时检查库存现金余额,确保账目一致,资金安全。
五、严格按照会计基础工作标准化的要求做好每一项会计基础工作。完善内部会计控制制度。
六、严格按照财务法规和财务管理制度办理各项财务收支业务。严格节约,杜绝浪费,注重资金使用效益,严格控制财务。严格按照中国人民银行结算规定办理现金和银行支付业务。不符合现金支付范围的款项,应当按照规定通过银行转账支付,杜绝超出现金支付范围和借用银行账户的违规行为。七、及时核对、清理、回收往来款项。其它日常事务性工作。
在新的一年里,我为自己设定了一个新的目标,那就是加快学习,更好地充实自己,以饱满的精神状态迎接新时代的挑战。明年会有更多的机会和竞争等着我,我的心在暗暗鼓励自己。在竞争中站稳脚跟。脚踏实地,眼光不能局限于自己周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于未来的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,交流好的工作和经验,共同进步,争取更好的工作成绩。二:财务主办会计年终总结:
20xx年的工作基本结束了,这里我简要总结一下我今年的工作。现在请允许我总结和报告当前的工作,会计主管的工作职责主要是:负责各种原始文件的输入、会计凭证的存储和整理、票据的收集和保管、发票的购买和验证、增值税发票的填写、印章的存储、审核会计凭证、监督对账、印章、验证、台账等重要任务。作为职能工作部门,以认真、严谨、细致的精神,合理控制成本,有效发挥企业内部监督管理职能,是我们工作的重中之重。20xx年,财务部的成本控制比往年有所改善。随着公司业务的不断扩大,每月的日常办公用品和办公设备是一笔巨大的开支。财务部积极配合公司行政部门,严格检查采购工作,取得了一定的成果。
在繁忙的工作中锻炼自己,磨练自己,经常加班,熟悉自己的工作,短时间内进入角色,配合事业部主管会计,按照相关要求做好财务工作,能够妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付、财务报销和记账。这是财务部最常见、最繁重的工作。财务部及时为各项内外经济活动提供应有的支持,基本满足各部门对我部门的财务要求。企业的经济活动最终将以财务数据的形式展示。我在财务会计工作中尽职尽责,认真处理每一项业务。
在20xx在每年的工作中,我发现自己有很多缺点。面对上市审计,我觉得自己的业务能力和专业素质不足,无法与审计单位很好地合作。这让我觉得我需要进一步学习专业知识和技能,特别是向王会计学习更多,以提高我的专业素质和业务能力,更好地为公司服务,并尽力上市。
出纳人员季度工作总结 篇24
20xx年在县联社的正确领导和信用社主任的帮助指导下,按照县联社会计主管委派制管理暂行办法的要求,认真学习政治业务知识和金融法律法规,严格履行岗位职责和行使管理与监督职能,以贯彻落实联社的各项工作为目标,强化管理,抓落实,规范财务核算,完善费用管理,努力实现全社财务状况在上新台阶,较好地完成了各项工作任务。现就主要工作述职如下:
一、强化管理,抓落实
根据年初工作意见,首先制定了相关内部管理考核办法,成立领导小组,安排具体工作,对内部管理制定了详细的制度规定,为管理水平的提高打下了良好的基础;为提高营业部环境建设及安全保卫设施方面的管理规范情况,先后到其它社参观学习。其次、搞好内部检查,
一是对规范中出现的错账组织有关人员进行内查外核,
二是以检查,抽查的方法,对营业部和各所的库款、凭证及安全方面进行多次检查。
二、开展达标规范活动
为了继续提高柜台帐款核算质量,提高营业人员的业务素质,开展优质文明服务,加强日常管理和安全保卫力度,组织开展达标规范活动。活动范围共分会计基本规定、现金管理、文明优质服务、安全保卫四个部分,保障各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康发展。
三、加强会计检查辅导工作
强化了会计检查辅导工作,搞好了对全社内勤人员的管理与考核。对全社营业网点进行了库款等专项会计检查辅导,通过检查情况看,各所能按照会计基本制度的要求办理各项业务,库款核对相符,无重大责任事故,但也存在有问题,对存在问题按照内部管理考核办法进行了处罚,切实做到了检查辅导、查纠并重的效果。通过检查情况看各营业网点仍不同程度的存在着超库存限额问题,针对辅导检查存在的问题对各所部进行了不同程度的处罚。
四、强化对会计主管的管理和监督
为加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社会计主管委派制管理办法要求,对各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。如:财务管理、会计工作质量、有价单证及重要空白凭证管理、结算管理、会计挡案管理等,成立了会计工作检查监督小组。每月对会计的各项工作进行一次监督检查,发现问题及时予以纠正或者通报批评,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。由于狠抓了会计工作的管理,责任心明显增强,会计职能作用发挥明显。联社在开展内部管理综合检查时我社在全县农村信用社中会计工作质量较以前得以明显提高。
五、组织开展对人民币的宣传工作
一是按联社安排,进行人民币的宣传,对各营业网点发放宣传资料、悬挂横幅,要求达到预期宣传目的。
二是按上级联社反洗钱犯罪的安排,对日常工作中现金及转帐的大额资金及时的统计上报。
六、加强学习,提高质量
为了在竞争中求得生存,平时加强了对会计知识的学习,不断提高自己思想道德水准、专业水平和业务技能素质,以业务水平提供会计服务。
主管会计的素质的提高,这就要求具备会计专业资格、具有会计专业知识和实际工作经验、我经过专门培训和自学全面提升了自身综合素质,进而有效地推进了高素质的会计管理工作,提高了会计管理水平。
出纳人员季度工作总结 篇25
我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作,利用erp使工作更加准确和快速。
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
6.完成领导交付的其他工作。
二、今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的x年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
出纳人员季度工作总结 篇26
作为出纳员,我这一年负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务,给各个供应商现金支付及转账支付货款,金店日常销售结款及销售数量金额的核算,记现金及银行存款日记账,工资的发放,办理银行票据购买、领取、开户等工作。
一、日常的各种报销业务
日常报销这部分工作,是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节,按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认,然后财务再查验审核票据,最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外,打车的票据需提前先请总经理签字特批,无特殊情况不可以打车。
二、给供应商现支付货款
金店采购商品时,首先,需填写借款申请单,无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。
其次,财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后,算出付款金额是否和发票金额一致,等财务部长签字过后,方可付款。
三、金店销售结款及销售核算
金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来,交给财务。首先,我把销售产品分类,一部分在A公司入账,一部分在B公司入账;其次,核对发票开的是否正确,销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次,核对无误后,我会给金店开具收款收据,结清当日销售款;最后,按照销售清单登记电子版的金店销售统计,这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据,它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出,以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。
在金店还没有内勤核算人员的时候,财务部一直代为做销售核算工作,财务部建立了一套完善的金店核算对接系统,方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。
四、记现金及银行存款日记账
记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作,严格执行现金及银行存款管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;严守公司秘密,及时向领导提供数据。
五、工资的发放
关于工资的核算与发放,每个月月中的时候,我会根据提供的工资总额分出现金和银行卡的部分,因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时,我会请示领导,给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大,我在此期间出现过纰漏,差点使各位员工不能按时收到工资,后来我总结了银行转账发工资的办-理流程,下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办理,避免再次发生同样的错误。
六、办理银行业务
因为以前的工作主要就是跑银行,所以填写票据没有什么问题,和银行的窗口办事人员也比较熟悉,一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现,财务部都是每月月初去银行购买银行对账单,元/月,在我和的建议下,领导同意安装免费的查询版网银,为公司省去了xx元/年,一小笔不必要的费用。
七、其他
与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通,配合的工作顺利进行。
总结过后我回顾了检查自身存在的问题:
我认为我的业务水平有待提高,缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通,做事情比较死板。在工作较忙较累的时候,对工作还不够认真,犯过错误,财务工作是不能出现纰漏的。
此外,我要特别感谢公司领导、及各位同事在工作中给予我的支持和关心,这是对我工作的鼓舞,我真诚的表示感谢,在以后的工作中我会努力为公司的发展作出贡献。
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,此刻也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自我这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。
作为一名财务人员,一名出纳,我十分清楚自我的岗位职责,也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点就应是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤状况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一齐,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。
经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,之后再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。
当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,个性是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到那里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。
出纳人员季度工作总结 篇27
在过去的20xx年里,从初进弘泰公司至现今,足有十个月的时间。在这十个月的时间里面,个人能力飞跃性的提升,暂且不论。但是,个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。
在公司里,本人担任的职位,主要负责开单与出纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督,也在个人的工作范畴内,下面对个人工作作一些简单的总结和评价。
一、主要工作完成情况
财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分,是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是xx年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来,我本人高度重视此项工作,积极组织,层层落实,在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下,本着到既要符合本公司经营管理需要,更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路,从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析,确定财务管控模块的核算科目体系,到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的时间内,顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常,财务管控工作取得了阶段性成绩。
“依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门职责分工,我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验,以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险,财务信息风险,多元化经营风险,资金内部管理风险,担保风险等七个风险点,并分析原因,逐一落实,提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门,并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作。
“小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下,我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议,学习了《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》,传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。按照《西北电力建设集团公司“小金库”本文系工作帮手网整理发布,查看更多范文请百度搜索工作帮手网专项治理工作实施方案》的要求,重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动,对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作已经完成,已做好迎接国资委复查的准备。
财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位,我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的,以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标,以财务资源的集约化运作为中心,以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障,根据集团公司三年规划领导小组的要求,根据本公司目前的经营特点,和公司整体发展战略,制定了xx年财务工作规划。并借此加强全面风险管理,健全内部控制机制,依法从严理财,打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。
资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重不足,导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外epc工程项目对保函额度的需求,从年初开始,在维持公司原有信用规模的基础上,我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系,新增国内保函信用额度1。5亿元和国外保函信用额度2200万美元;解决了武汉亚奇项目2824万元的履约保函及预付款保函办理的.燃眉之急,也为国外项目的保函需求做好了储备。确保了公司日常经营资金的需求。
不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中,要求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律,按照财务制度进行核算为前提,严格审查各项经济业务,切实做好会计核算的基础工作,及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理,对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务日常工作管理方面存在的漏洞与不足,补充和修订了部分规章制度,建章立制工作有序进行;按照集团公司财务检查制度的要求,不断加强了公司的财务检查力度,今年以来我亲自带队,已安排了多次财务检查工作,收到了不错的效果,也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支持,在年终我们还将再安排一次财务专项检查,以确保集团公司年度财务考核指标的如实、全面完成;外围工作安排有序,与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批,资金回收,融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。
二、自身建设
在反腐倡廉教育学习方面:积极参加公司组织的警示教育活动,认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会,观看了典型腐败犯罪纪录录片,对纪录片中发生的事件进行了认真剖析,认真领会反腐倡廉教育的精神实质,加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习,以正面教育为目标,以反面教材为鞭策,务必做到严于律己,恪守共产党员的道德标准和行为规范,将自身反腐倡廉工作做细、做实。
在个人生活及修养方面:积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活。在生活上严格要求自己,认真读书学习,不断提高个人的素质、修养;工作上,时刻牢记自己是一名共产党员,踏实进取、认真谨慎,忠于职守、尽职尽责,遵守纪法和公司的各项规章制度,努力发挥党员的先锋模范作用,以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规定的事情。
“一岗双责”管理要求方面:在本部门积极宣传以“干事、干净”为核心理念的廉洁文化,加强本部门员工工作作风建设,提高执行力确保了公司重大决策部署的落实,未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题。
三、不足之处及改进措施和努力方向
存在问题:今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强,财务人员的工作量成倍增长,为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理,过多的依赖个别同志完成此项工作,而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员的在岗培训工作也抓的不紧,对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务多,而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等。
改进措施和努力方向:xx年是省公司财务集约化管理的深化应用年,必将对财务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求,我们将在今年财务集约化工作的基础上,充分发挥全体财务人员的积极性,对集团公司在管控平台上的核算体系进行优化,合理布置,统筹规划,程度的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理服务;加强财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会,建立财务人员的在岗培训的长态化机制;持续有效的做好财务管理基础工作,将每一项工作都落到实处,特别是在内控制度管理上更是要做到严谨、高效;利用集团公司网站上“财务管理”专栏,大力宣传公司的相关管理制度。
出纳人员季度工作总结 篇28
(一)两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里,我在公司总和会计的领导下,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下:
一、一个人面对新的城市、新的工作,一切都将是新开始,都有一个从生疏到熟悉及精通的过程,万事开头难,一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键,于是我努力把自己的心态调整到最佳,以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期,我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单,做起来却难,以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助,但很多事情还需要重新认识和体会,学习和实践相互融合才能产出成果,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然,在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,与时俱进,做好本职工作,与公司的发展同步。同时,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!出纳人员试用期工作总结(二)我于xx年xx月xx日开始到公司上班,从来公司的第一天开始,我就把自己融入到我们的这个团队中,不知不觉已经三个多月了,现将这三个月的工作情况总结如下:
一、非常注意的向周围的老同事学习,在工作中处处留意,多看,多思考,多学习,以较快的速度熟悉着公司的情况,较好的融入到了我们的这个团队中。
二、帮助采购核对前期的应付账款余额,并对账袋进行了分类整理,为以后的工作提供便利;
并协助采购带新员工,虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工,但在xx月份,还是积极主动的协助采购带新人,将自己知道的和在工作中应该着重注意的问题都教给,教会她如何记账袋,如何查错,如何发传真等。
三、根据核对后的应付账款余额重新建产新账,并及时的填制应付凭证、登记应付账款明细账,除外协厂供应商的期初余额尚需核对外,大部分的应付账数据已经准确。
四、建立库存明细账。在三四月份,因为原来的成本会计突然离职,在没有任何交接的情况下,变压力为动力,要求自己尽快的熟悉公司情况,不断的对工作进行改进,以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流动库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库,并对成品库进行了汇总,形成公司总的库存明细账。在建账的同时,将当期该处理的单据进行相应的处理,但因期初数据不准确,影响了报表的.可信度,不过在这个过程中已经积累了一些经验,在以后的工作中会做的更好。
五、在工作中,善于思考,发现有的单据在处理上存在问题,便首先同同事进行沟通,与同事分享自己的解决思路,能解决的就解决掉,不能解决的就提交上级经理,同时提出自己的意见提供参考。
六、接手公司及分公司的手工库存明细账(外部)。
七、接手运费的登记工作。由于开始时未交待明白,,所以前段时间一直延用前期的做法,对运费进行流水登记。运费管理修正后,根据应付报表及运费管理的要求,重新设计了一套运费统计的表格,我想在以后的工作中再根据需要进行相应的调整。
八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿,积累了一些经验,在工作中,经常会有同事询问,我总是会把自己知道的分享给大家。我认为大家的能力都提高了,我们的公司才会整体的提高。
关于我们目前的状况,我提一点看法,就是关于月末结账的问题,应收、应付、采购、制单、库务等相关人员口径要一致,统一时间结账,便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念,盘点就是要进行账实核对,目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据,所以盘点时一定要处理好未达单据,不仅是送货单,入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达情况,都要列全,而且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单,只列单据号不易区分),单据的情况(做废或改单)现在这些方面做的还不够,未达单据提供不是很全,有些入库单未提供,未达单据如果不准确,库存核对就无法有效的进行,更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据一定要和库务确定好是盘点前还是盘点后,不能再出现同一天的单据,有的是盘点前,有的是盘后的情况,这样我们在处理单据是会出现混乱。
总之,经过三个月的试用期,我认为我能够积极、主动、熟练的完成自己的工作,在工作中能够发现问题,并积极全面的配合公司的要求来展开工作,与同事能够很好的配合和协调。在以后的工作中我会一如继往,对人:与人为善,对工作:力求完美,不断的提升自己的业务水平及综合素质,以期为公司的发展尽自己的一份力量。
出纳人员季度工作总结 篇29
律回春晖渐,万象始更新律。我们在告别成绩斐然的20xx之际,迎来了充满希望的20xx。过去的一年里,我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助下,突出重点、狠抓落实,较好地完成了本职工作。现将本年度的工作情况向大家作如下汇报,请大家评议,多提宝贵意见。
一、加强理论学习,提升思想觉悟
出纳工作难度虽然不大,但大部分为繁琐事务,要做到面面俱到还是很不容易的。因此,需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。在日常工作中,我常常利用空余时间学习理论知识,掌握各种税收政策,了解相关的法律法规和公司制度,从而增强个人的法律意识与思想觉悟。
二、注重业务积累,不断夯实工作基础
出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它有价证券等。因此,会涉及到很多政策与财务方面的问题。这要求我们出纳人员必须具备较高的业务素养。在工作中,我一直将业务学习作为一项重要的任务。始终坚持学中干、干中学,并积极用理论指导实践,善于总结工作经验。同时,还常常向身边的同事请教。经过一年多的工作积累,我的业务技能得到了迅速的提升与锻炼,工作效率也得到极大的提升。目前,我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核,办理货币、资金及不同票据的收入业务,并能确保经手的货币资金及票据的安全性与完整性。
三、爱岗敬业,积极开展本职工作
(一)严格细致,做好基础工作
出纳工作整天都要和数字打交道,而且业务比较繁杂、琐碎。这要求出纳人员不可有半点大意,否则将会带来严重的后果。工作以来,我始终坚持“精益求精、一丝不苟”的工作态度,事无巨细,都以高度的责任感去对待。比如,在报账的时候,我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。同时,每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点,每月末做好银行对帐工作,做好月结,做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。
(二)重点工作开展情况
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。保证现金工作的及时准确性
2、及时收回公司各项收入,开出对应增值税和地税发票,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5、协助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务,及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。
(三)乐于奉献、任劳任怨
由于公司去年才成立,很多地方还不够完善。我们部门只有我和财务经理两人。因此,我和经理每天的业务量都很大。在完成本职工作的同时,还常常协助经理完成其它工作。有时,为了按时完成工作,我常常放弃休息,加班加点地赶任务。
四、工作中存在的不足
虽然,经过我的不断努力,个人工作取得了一定的成绩。但我还是清醒地看到这与单位及领导的要求还有一定的距离。
(一)学习不够深入
由于业务繁忙,对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务知识的学习不够深入,常常停留在表面。这不利于今后业务水平的提高。
(二)创新意识和开拓精神不够
工作以来,我习惯按经验办事,缺乏创新思想,导致工作开展上的局限性。面对各种新问题、新矛盾,综合处理能力不强。
(三)组织协调能力有待加强
出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此,出纳员应具有良好的组织协调能力。但有时我易产生急躁情绪,缺乏冷静考虑,导致和其他同事的交流与沟通不够。
五、下一步工作打算
总结过去,展望未来。新年,新气象、新起点,面对自身存在的不足,我会不断加强学习和时刻反省,努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待自己,做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。以科学发展观的要求对照自己,衡量自己,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,争做一名优秀的出纳员。具体从以下几方面开展工作:
(一)始终把学习摆在首位,不断加强自身素质建设
首先,要继续深入学习相关理论知识,积极运用理论指导实践工作,使自己树立正确的价值观与财务观。其次,要重点学习财务知识,从基础的出纳工作做起,在学习相关业务知识的基础上,虚心向经理学习、请教,改进自己的方式方法,提高工作效率。在夯实业务基础的同时,要不断前进,争取在明年顺利取得会计职称。
(二)戒骄戒躁,始终保持良好的心态
对待工作中出现的各种难题,要保持沉着、冷静的态度,并及时调整心态,乐观、积极地去处理各种问题。严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记账,凭证办理收付,金额方面要当面点清,避免工作中的失误。做好现金、银行存款的日记账,保证日清月结,账证相符,账款相符。并认真完成领导临时交办的其它工作。
(三)明确目标,增强创新意识
在今后的工作中,要确定个人的工作目标,并增强责任感与紧迫感,从而增强对工作的主动性,以饱满的工作热情与务实的工作作风做好出纳工作。同时,要增强创新意识,寻找工作中的突破点,创新工作方式,不断提高工作效率,作一名称职合格的出纳人员。
最后,借此机会,我衷心地向在工作中给予我关心、帮助、支持的各位领导、各位同事,说一声“谢谢!”并值此新春来临之际,向大家拜个早年,祝大家“鼠年行大运,马到功成!”
出纳人员季度工作总结 篇30
回顾10个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况,我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况,既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种考虑,个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的`步伐。学习,也是唯一的途径。
综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oox年,我会扬长避短,更好的完成本职工作
出纳人员季度工作总结 篇31
我调任到如今出纳,在业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为:
1、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
出纳人员季度工作总结 篇32
我是xx年6月调入财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告,不妥之处,敬请领导和同志们批评指正。
在正确领导下,不断改造世界观、人生观和价值观,团结协作,廉洁自律,刻苦努力,勤奋工作,圆满地完成了上级赋予的各项工作。
一、思想政治素质和理论水平方面
一年来,本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想,用马列主义武装自己的头脑,不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,提高自身的马列主义水平。在实际工作中认真加以贯彻,保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中,有较强的法制意识和政策观念,严格依照法律程序做好每件工作,能牢记全心全意为人民服务的宗旨。
二、必须具有高度的责任心
计会统工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的责任感和事业心,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。
三、出纳岗位职责
负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。
经过一年紧张的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。
以上是我一年工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作。