《财务部岗位职责工作内容(通用30篇)》
财务部岗位职责工作内容(精选30篇)
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财务部岗位职责工作内容 篇1财务部岗位职责工作内容 篇2财务部岗位职责工作内容 篇3财务部岗位职责工作内容 篇4财务部岗位职责工作内容 篇5财务部岗位职责工作内容 篇6财务部岗位职责工作内容 篇7财务部岗位职责工作内容 篇8财务部岗位职责工作内容 篇9财务部岗位职责工作内容 篇10财务部岗位职责工作内容 篇11财务部岗位职责工作内容 篇12财务部岗位职责工作内容 篇13财务部岗位职责工作内容 篇14财务部岗位职责工作内容 篇15财务部岗位职责工作内容 篇16财务部岗位职责工作内容 篇17财务部岗位职责工作内容 篇18财务部岗位职责工作内容 篇19财务部岗位职责工作内容 篇20财务部岗位职责工作内容 篇21财务部岗位职责工作内容 篇22财务部岗位职责工作内容 篇23财务部岗位职责工作内容 篇24财务部岗位职责工作内容 篇25财务部岗位职责工作内容 篇26财务部岗位职责工作内容 篇27财务部岗位职责工作内容 篇28财务部岗位职责工作内容 篇29财务部岗位职责工作内容 篇30财务部岗位职责工作内容 篇1
岗位职责:
1、提前到岗做好营业前的准备工作,备好必要的办公用品及准备足够的散钞;
2、负责酒店餐饮区域的'现金收款、刷卡业务;
3、审核把关挂账签单的折扣权限,统计每日收银日报表;
任职资格:
1、中专以上学历,形象气质佳;
2、普通话标准,思维严谨、细致耐心,能够熟练操作办公自动化;
3、具有良好的团队协作精神,能够适应酒店倒班工作制。
财务部收银员(岗位职责)
财务部岗位职责工作内容 篇2
1.能够独立完成日常账务处理,包含并不限于AR、资产、融资、成本核算等内容;
2.跟踪、汇总并汇报各类出库存货直至进入正常流转流程为止,含与业务端直接沟通;
3.负责公司的AR财务分析工作;
4.编制公司财务报表及相关分析表格,为企业管理决策提供依据。
5.协助领导建立和优化财务方面管理制度和有关规定,并跟踪落地执行。
6.编制及汇总公司月/季/年预算、预算差异分析,并提出改善意见,确保公司财务目标的达成。
财务部岗位职责工作内容 篇3
1、完成日常事务性工作,独立处理帐务;
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;
7、负责员工考勤统计、计算工资及申报个税、社保;
8、完成领导交办的其他事务。
财务部岗位职责工作内容 篇4
1、安全技术措费用要单独立项、专款专用。
2、由于安全措施不落实的技术项目,未经安全技术部门同意,不得拨款。
3、要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用,没有安全部门签注同意的费用,不准报销。
4、按照国家相关文件的规定,负责安全技术费用的提留,做到根据批准的安全技术措施费用,要专款专用,并优先安排。
5、建立财务安全方面罚款专用帐户,按相关规定统一使用,做到专款专用。
6、认真做好职工的工伤保险工作,对到期的职工保险必须按时办理转换手续。
7、新、改、扩建项目的消防设施的投入,必须按相关的标准进行提留,保证资金的投入。
8、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。
9、参与企业安全技术措施计划的制订,按国家有关规定,保证安全措施经费的提取和专款专用;
10、保证劳动保护用品、保健用品的`支出、购买和供应发放;
11、按规定及时落实两措计划资金的使用。
12、保证全公司预算内安全生产管理费用及时到位,保证领导批准的安全活动经费的开支和使用。
13、加强部内办公司防盗工作,按规定存放和管理各项票据及现金。
14、协助安全生产部门检查安全生产资金及安措反措费用的使用落实情况。
15、做好会计档案、账本及各类报表的保密和安全不发生以外。
财务部岗位职责工作内容 篇5
1、热爱公司,爱岗敬业,自觉维护公司的和谐、团结和稳定,自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责,全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行,如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度,按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账,现金要做到日结,保证收支准确,库存现金完整。
4、负责银行账户的管理,月末及时编制银行存款余额,保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出,应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的'现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
财务部岗位职责工作内容 篇6
公司财务部工作职责
一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作状况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐,定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行状况进行检查分析。
五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读:
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其它工作。
财务部岗位职责工作内容 篇7
1、审核月、季、年财务报表,完成年度会计决算工作;
2、编制财务分析报告,为公司生产经营提供财务数据;
3、店铺账目的核算工作,做好会计的核算和监督工作。
财务部岗位职责工作内容 篇8
1、负责日常凭证、账簿、报表、账目核对等财务事项
2、完成各项财务结算,会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
3、负责工商、税务、银行、社保等相关业务处理;
4、负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴,按时出具财务报表;
5、做好成本核算、研发费用加计扣除和企业增值税、所得税核算工作。
6、协助公司领导完成其他日常事务性工作
财务部岗位职责工作内容 篇9
职责描述:
1、组织所负责信托项目会计核算及财务管理。
2、编制公司信托业务会计报表。
3、修订、完善信托业务的财务制度、工作流程。
4、对信托业务的费用支出、资金划拨进行审核。
5、按照公司规章制度规定,对拟实施的信托项目可研发表财务意见。
6、对信托财产管理过程中的财税事项做出财务分析、提出财务建议。
7、配合银监局、税务、会计师事务所及公司内审部门对信托业务会计账务的审计、检查。
8、提出信托财务信息系统建设的需求,及系统建设的落实与完善。
9、完成部门交办的其他工作。
任职要求:
1、财会专业硕士及以上学历;
2、1年以上会计工作经验,对国家税收政策法规有深入了解,具备大型集团公司、金融机构财务工作经历者优先考虑;
3、具备较强的沟通协调能力、团队协作能力、严谨踏实、责任心强;
4、能够熟练使用Word、PPT、Excel等办公软件,具备良好的公文写作能力;
5、拥有中级会计师/注册会计师资格/注册税务师证书者优先。
财务部岗位职责工作内容 篇10
1.掌握ERP系统操作数据库(懂查询、更新、存储过程等操作);
2.熟悉ERP系统对的报表的统计设计和数据预警的设置;
3.导出ERP系统数据有再加工的能力。
财务部岗位职责工作内容 篇11
1.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;
2.审核应付账款的核销、支付和控制;
3.每月的纳税申报,年度汇算清缴,土地增值税整理测算,税收优惠等各项税务事项的处理、税法新政策的规划执行;
4.审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;
5.提供各项有关年审、年检资料,完成各项年审工作;
6.协助部门负责人编制每年的预算以及年度决算报告及总结,现金流编制分析表分析公司年度成本费用控制、目标利润完成情况;
7.项目拿地测算;
财务部岗位职责工作内容 篇12
1、责公司财务、物流运营范畴内的一切财务经济管理工作,为经营管理和决策提供全面准确的财务数据,保证财务各环节流程的顺畅和安全,负责公司整个财务中心的财务工作的平衡协调与管理、遵守公司各项规章制度、员工守则;
认真贯彻执行公司会计制度,严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定,结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作,确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核,确保原始凭证合法、合规,内容真实,手续完备,数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作,组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理,控制往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作,满足公司内外部的财务信息需求,确保数字准确,报送及时。
7、负责组织财务决算工作,全面协调相关部门、岗位,统筹安排工作进度,做到数字真实,计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜,接受财政、税务、审计等部门的检查,如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制,确保分管财务信息安全,个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
财务部岗位职责工作内容 篇13
1、公司财务管理统计汇总;
2、公司内帐往来账目的编制、核算、管理;
3、负责日常费用审核与报销;
4、负责审核各类原始凭证、编制记账凭证、会计报表、及会计档案的整理和保管。
财务部岗位职责工作内容 篇14
1. 外贸业务相关财务工作 ,进行账务处理;
2. 办理现金支付及银行结算业务,清缴各种费用;
3. 日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;
4. 办理与客户与供应商之间的收付结算工作;
5. 完成领导交办的其它事项。
财务部岗位职责工作内容 篇15
财务部岗位管理职责
一、财务部经理工作职责
1、全面负责财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、财务报告;
5、负责项目公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、管理与银行、税务、会计师事务所及其他机构的关系;
9、协助集团财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
二、财务部会计主管工作职责
1.建立、完善会计核算体系,主管公司及股东单位的会计核算工作,做到账务核算准确,对内、对外的各种报表出具、上报及时;
2.负责公司成本、销售、费用的核算工作。制定和实施成本控制措施,进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分;
3.负责各类合同付款的审查与核对工作,工程、设计、采购合同的电脑录入管理,并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记;
4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作,及时向主管领导提出合理化建议;
5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作,协助会计师事务所做好会计报表的`年审工作;
6.负责对公司支票、发票、收款收据的领用、核查管理;
7.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查;8.完成上级交办的临时性工作。
三、财务部出纳工作职责
1.负责公司日常的费用报销和各类款项的支付;
2.负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;6.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;8.每日编制《货币资金日报表》,并及时上报相关领导;
9.每月配合运营管理中心编制好工资表,并协助发放;
10、保管有关印章、空白收据、空白支票和空白发票,开具发票并登记发票台账;
10.完成上级交办的临时性工作。
财务部岗位职责工作内容 篇16
1、有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时优化;
2、组织编制、审核和出具各类财务报表与相关数据分析,为公司指标考核提供依据与经营支持;
3、负责公司财税工作整体筹划与管理,并与工商、税务、银行等相关政府部门对接工作,维护公司利益;
4、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制
5、组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;
6、负责处理公司业务相关的'供应商和客户的相关账务。
财务部岗位职责工作内容 篇17
一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算;预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制;单元成本、标准成本协助建立;效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业、财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促;税务及税法研究。
十四、完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责工作内容 篇18
1、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等),准确 及时的做好账务处理;
2、按要求及时限完成纳税申报工作;
3、配合做好每年的税务审计,以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;
4、分析公司财政状况,控制公司各项费用支出及公司税务,优化收支预算,针对公司财务工作中出现的问题提出改 进 建议和措施;
5、整理会计资料、归档及保存,严守公司财务机密,不泄露公司财务数据;
6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常
财务部岗位职责工作内容 篇19
1、在管理处主任领导下,负责财务部的全面工作。
2、围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算;有效地筹划和运用公司资金。为公司创造更多的利润。
3、负责管理好公司各项资金的收取与支出。
4、负责定期检查财务计划、费用预算等执行情况;监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。
5、负责统一归口管理公司各种票据;检查公司所属部门的`收支发票和账目,杜绝公司资金流失。
6、做好财务统计和会计账目、报表年终结算等工作。并写出分析报告,送公司经理、管理处主任审阅。
7、结合本公司实际情况,制定实用的财务管理办法;善于与业主和住户,及各部门之间进行交流、沟通,得到大家的信任和理解。
8、负责对下属员工服务意识和业务技能的培训,提高整体的业务水平和服务标准。
财务部岗位职责工作内容 篇20
1、负责店内的现金、支票、记票等管理;
2、办理店内备用金清款工作;
3、记录、分析每天银行收款帐务工作;
4、协助收集整理预算编制、预算控制;
5、整理销售、进货管理的资讯,并对异常提出报告;
6、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档;
7、负责生鲜周转金使用的`控制。
财务部岗位职责工作内容 篇21
1.管理酒店日常财务管理工作。
2.建立财务管理体系,完善各项财务管理制度。
3.完善内部控制体系,检查财务运行情况。
4.监督检查酒店财务运做和资金收支情况。
5.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
6.帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题,并向财务总监报告。
7.审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务总监。
财务部岗位职责工作内容 篇22
1、负责公司经营快报、会计报表、报税清税,年度核算等会计工作;
2、准确编制票据、关联往来等相关会计凭证,对其他岗位凭证编制有指导意见;
3、对各类凭证、报表进行复核,核对调整账目,确保对外报送资料的合法性、准确性,确保充分理解业务实质,降低公司涉税风险;
4、依据国家会计政策变化,随时完善公司的会计制度,修订公司内部的会计控制程序;
5、负责公司综合部相关管理工作;
6、完成公司领导安排的其他工作
财务部岗位职责工作内容 篇23
1、负责打印、验证、保管分公司增值税发票
2、负责与外部监管和税务机关登日常沟通联系
3、负责分公司税务申报及税务信息报送
4、协助配合税务机关的各项检查工作
5、配合部门轮岗工作。
财务部岗位职责工作内容 篇24
1、负责与供应商进行每月充值、消耗数据的核对、结算;
2、负责收付款流程的跟进;
3、负责部门的文件处理(合同、授权书、资质证照、对账单等);
4、根据需求,协助做好部门财务及业务对接、反馈、内部跨部门沟通等工作。
财务部岗位职责工作内容 篇25
1、负责公司日常账目登记整理,及时填制和审核记账凭证;
2、负责明细账及总账等各种报表的数据录入和整理;
3、负责银行对账及订单采购对账,用excel核对并处理各种账单数据;
4、协助制作财务报表,提供全面详细数据,正确计算收入和费用;
5、负责各部门日常报销,登记和管理固定资产;
6、积极配合上级及协助其他部门完成交办工作。
财务部岗位职责工作内容 篇26
(一)拟订往来款项结算手续制度。
(二)办理申请往来单位的标准信息工作。
(三)负责往来账目的'核算工作,定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作,协助有关部门催收应收款项。
(四)及时编报上级部门要求的报表,并对往来款项进行分析。
(五)交办的其他工作。
财务部岗位职责工作内容 篇27
财务部经理岗位职责
1、组织领导公司的财务日常核算工作,积极参与公司生产经营决策。
2、组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算,编制资金预算表资金计划并组织实施。
3、组织和完善内部控制制度,建立财务报销三级审核制度,组织和做好财务内部稽核、内部审核工作,汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。
4、积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系,协助公司做好融资、纳税、年检等外联工作。
5、负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表,做好财务分析报告,按月及时召开公司财务经济分析会议。
6、负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好税务筹划、税务检查等工作。
7、参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配,选聘、任用、奖惩等提出意见,做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训,关心员工。
8、组织领导与支持财会人员依法行使职权,维护财经纪律,维护公司各项财务制度。
9、组织领导材料成本的考核工作,正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。
10、组织领导并做好财务档案归档管理工作。
11、完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
1、负责原始凭证的审核,编制会计凭证,归集成本费用,正确计算各项成本费用,及时编制并报送财务报表。
2、负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。
3、负责组织和领导纳税申报工作,督促按时纳税申报,及时开具发票。
4、负责正确计算税负情况,合理进行税务筹划。
5、组织和领导现金盘点工作,定期不定期进行现金盘点,盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。
6、组织和领导仓库存货盘点工作,对不合格产品材料及时提出报废处理意见。
7、组织和领导公司固定资产盘点及核算工作,正确计算和分配折旧费用,对固定资产的使用情况及时提出建议。
8、负责办事处的费用帐务处理,并对下属办事处财务人员进行业务指导。
9、及时做好各月成本、费用分析,完成财务经理交代的其他工作。
出纳岗位职责
1、负责财务日常费用的`核报,加强对原始票据报帐手续的完备性的审核。
2、负责办理银行结算业务,办理电汇、开具支票及办理银行汇票、银行承兑汇票等结算业务,确保手续完备、办理及时。
3、负责办理有关现金收款业务,收到现金应及时开具现金收款收据。大额现金应及时送交银行,确保资金安全。收到支票,及时送存,加速资金周转。
4、负责现金日记帐、银行存款日记帐的记帐和对帐工作,日记帐要日清月结,确保帐实相符、帐单相符、帐帐相符。月底要及时打印银行存款对帐单,正确编制银行存款余额调节表。对缺失单据者应及时办理有关补单手续。负责供电局电费发票的领取。
5、负责办理有关银行承兑汇票的收具和背书转让工作。收具银行承兑汇票,应及时将有关复印件报送会计作入帐处理。背书转让银承票,在确保支付手续完备性的同时要供应商及时出具财务收据。银行承兑汇票收支备查登记簿。
6、负责编制报送资金日报表。
7、负责现金盘点工作,并负责保管好有关单据、支票、印章。
8、负责跟踪回款计划,及时登记收款日报表,及时向各市场部准确反映回款信息。
9、负责贷款卡的年检。负责办事处备用金事项的联系。
财务部岗位职责工作内容 篇28
1、管理及维护公司分配的相关记账客户,客户资料的保管;
2、日常客户资料的交接及财务数据的分析并与客户沟通;
3、解决客户日常出现的税务相关问题及财务相关问题;
4、及时向客户解读最新税务、财务相关政策;
5、按时完成公司安排的客户税务申报事宜;
6、负责新近客户资料编辑及管理,系统录入及分析、分级等事宜;
7、按时回访客户,搜集相关建议及意见上报部门领导。
财务部岗位职责工作内容 篇29
(一)负责日常费用的审核、报销工作;负责职工薪酬的'核算;负责打印、整理并装订会计凭证。
(二)负责现金盘点审核工作。
(三)负责领取银行对账单,编制银行对账余额调节表并录入资金管理系统。
(四)交办的其他工作。
财务部岗位职责工作内容 篇30
一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守《会计法》的规定,严格执行国家颁布的'《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐,收付现金须及时逐笔登记,做到账款相符;现金开支需符合规定范围,不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定,超过库存限额的现金应及时存入银行。
三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账,做好银行存款、取款和结算工作,并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制,严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额,编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号,每月终了前,认真清理催办借出银行结算票据,防止丢失或长期不办理报账手续。
五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章,妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务,确保资金安全;严禁挪用公—款和白条抵库。
七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》,妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料,并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生,拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。