《出纳工作的岗位职责合集27篇》
出纳工作的岗位职责(精选27篇)
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出纳工作的岗位职责 篇1出纳工作的岗位职责 篇2出纳工作的岗位职责 篇3出纳工作的岗位职责 篇4出纳工作的岗位职责 篇5出纳工作的岗位职责 篇6出纳工作的岗位职责 篇7出纳工作的岗位职责 篇8出纳工作的岗位职责 篇9出纳工作的岗位职责 篇10出纳工作的岗位职责 篇11出纳工作的岗位职责 篇12出纳工作的岗位职责 篇13出纳工作的岗位职责 篇14出纳工作的岗位职责 篇15出纳工作的岗位职责 篇16出纳工作的岗位职责 篇17出纳工作的岗位职责 篇18出纳工作的岗位职责 篇19出纳工作的岗位职责 篇20出纳工作的岗位职责 篇21出纳工作的岗位职责 篇22出纳工作的岗位职责 篇23出纳工作的岗位职责 篇24出纳工作的岗位职责 篇25出纳工作的岗位职责 篇26出纳工作的岗位职责 篇27出纳工作的岗位职责 篇1
1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2.公司备用金管理;
3.负责公司各项费用报销;
4.财务票据、档案资料的登记、管理;
5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;
出纳工作的岗位职责 篇2
1、按照国家有关规定,认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
2、执行库存现金限额10000元,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不能用白条抵押现金。
3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等,签发现金支票、收据等。
4、负责与银行进行对账,每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单,编制银行余额调节表。
5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规,严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。
6、根据公司领导审批过的报销单据,及时、准确填写网银付款单据。
7、每月业务终结要及时轧平账务,结出资金余额,做到账实相符。
8、每月15日前核对工资表并进行发放。
9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。
10、及时登记项目成本台账及合同管理。
11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。
12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。
13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通,办理贷款的还款、放款业务。
14、按时完成领导交办的其他相关工作。
出纳工作的岗位职责 篇3
1)负责国内公司日常费用报销与日常支出,负责单据、发票核对;
2)负责海外子公司日常资金支出操作,和境外银行邮件、电话沟通;
3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性,每日编制资金流向表;
4)财务相关合同,发票,单据管理归档;
5)负责上级安排的其他事项;
出纳工作的岗位职责 篇4
管理现金和银行日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;
负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;
负责银行账户管理(熟悉外币账户),资金入账、出款结算等,定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;
准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
银行业务的办理,包括:开户、销户、转账、结算等;
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
完成财务部门交办的其他工作。
出纳工作的岗位职责 篇5
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作的岗位职责 篇6
1、月度结算发票开具及发票管理;
2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;
3、银行贷款资料整理及贷款办理;
4、分子公司银行账户管理;
5、银行、税务等外部对接事宜办理;
6、凭证整理装订;
7、领导交办的其他事项。
出纳工作的岗位职责 篇7
1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记记账及时准确登记
2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符
3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用
4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管
5. 及时取回有关费用单据和对账单
6. 负责编制月、季、年度财务报表
7. 负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项或其他支付,款项及时支付,保证不开出空头支票
8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充
出纳工作的岗位职责 篇8
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;
3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;
4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;
5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。
出纳工作的岗位职责 篇9
1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;
2、银行账户、票据日常管理;
3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;
4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;
5、完成上级交给的其他工作任务
出纳工作的岗位职责 篇10
1.负责公司的日常人事管理工作.
2.负责公司客户来访接待工作.
3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计,包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.
4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件,编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.
5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作,提高员工满意度,提升企业形象.
6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作,传达公司相关制度和政策并监督执行.
7.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员,按规定每日登记现金日记账
8.完成领导交办的其它工作任务.
出纳工作的岗位职责 篇11
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室日常开支的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账
5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票
出纳工作的岗位职责 篇12
1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;
2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
3、负责公司财务的全面管理工作,制定财务工作流程和制度,强化内控管理;
4、负责公司的资产管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作,编制财务报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成报税、月单据及报表;
7、完成上级领导交办的其它工作。
出纳工作的岗位职责 篇13
1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管
2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作
3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握,熟练规范的进行资本金和外债的使用
4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解,开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品
5. 负责银团项目贷款的管理和实施,及时编制项贷台账,计算当期利息。
6. 领导交办的其他事项
出纳工作的岗位职责 篇14
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、定期对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
5、每周编制资金周报,并上报公司财务主管及公司领导;
6、 完成领导交代的其他工作。
出纳工作的岗位职责 篇15
1、办理现金和银行存款收付业务,根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账,做到日清月结。
2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。
3、根据收付款凭证录入成本明细,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。
4、根据收付款凭证录入采购成本,以便备查。
5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。
6、负责一些外勤,如公司信息变更、税务、工商、街交税等。
7、整理每个月的收付款凭证,再交给会计做账。
8、完成主管及其他部门交给的其他工作。
出纳工作的岗位职责 篇16
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;
2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;
6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;
9、负责开具各项收付款业务的发票;
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作的岗位职责 篇17
1. 依据国家财经法规和支付管理制度,遵守公司财务管理制度,保管好各种空白支票、票据、印鉴;
2. 准确及时完成公司内外部转账;
3. 及时对账,查询未达原因,确认收入认领;
4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核,对不合格的报销单据,及时纠正和反馈;
5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;
6. 按时完成临时安排的重点任务。
出纳工作的岗位职责 篇18
岗位职责:
1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证,保证往来账账的清晰。
3、登记银行、现金日记账。
4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。
6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。
7、完成上级交代的临时任务。
任职要求:
1) 有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;
2) 性格开朗,沟通能力强,能吃苦,心态好,负责任;
出纳工作的岗位职责 篇19
岗位职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职要求:
1、中专以上学历,会计学或财务管理专业毕业优先;
2、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、有较强的责任心;
4、优秀应届毕业生亦可;
出纳工作的岗位职责 篇20
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、 协助处理客户报价、草拟合同等;
6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;
7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;
8、 协助处理部分采购工作;
9、 完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作的岗位职责 篇21
1、负责现金、电汇等收付,几乎无现金业务,重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;
2、负责办理与银行有关的相关工作,如开销户,手续费发票申请,贷款申请,理财申请等;
3、负责登记现金、银行存款日记帐;
4、负责编制资金需求预测表,滚动付款预测表,
5、完成上级交给的其它工作。
出纳工作的岗位职责 篇22
1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;
2、准确及时登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结,按时准确编制资金报表;
3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据,复核《员工计件工资表》,编制工人工资表。
4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。
5、及时打印银行对账单、交易回单,保管银行对账单。
6、月末进行现金盘点,保证账实相符。
7、公司合同文件归档整理,装订记账
出纳工作的岗位职责 篇23
1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;
2、及时登记项目公司现金、银行日记账,每日盘点现金,按日、月编送项目公司收支余额表;
3、按月核对银行存款日记账,建立项目公司存折档案,每月上报项目公司库存存折余额明细表;
4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对,并对各服务中心票据使用进行管理与监督。
5、负责项目公司有价单证、现金等保管;
6、收集项目公司各部门相关报表,并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。
出纳工作的岗位职责 篇24
1、 负责日常费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 协助会计准备每日、月单据及报表;
5、购买、认证及开具增值税发票;
6、上级交待的其他事务。
出纳工作的岗位职责 篇25
1.负责资金的收入工作:与各开户行保持沟通,及时办理各类收款手续,完成收汇、结汇等工作,准确登记各款项的收款凭证。
2.负责款项支付工作:审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性,确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后,按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。
3.每日核对各开户行与账面余额,及时准确反应实际资金使用情况,实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。
4.月末核对银行存款余额,与账面不一致要找出具体原因予以纠正,编制银行余额调节表,每月初第二个工作日前完成。
5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账,编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。
出纳工作的岗位职责 篇26
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主
出纳工作的岗位职责 篇27
1.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务,妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等
2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;
4、按需编制资金流动报表;
5、做好每月的工资发放工作;
6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作