《出纳职责与工作内容(推荐30篇)》
出纳职责与工作内容(通用30篇)
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出纳职责与工作内容 篇1出纳职责与工作内容 篇2出纳职责与工作内容 篇3出纳职责与工作内容 篇4出纳职责与工作内容 篇5出纳职责与工作内容 篇6出纳职责与工作内容 篇7出纳职责与工作内容 篇8出纳职责与工作内容 篇9出纳职责与工作内容 篇10出纳职责与工作内容 篇11出纳职责与工作内容 篇12出纳职责与工作内容 篇13出纳职责与工作内容 篇14出纳职责与工作内容 篇15出纳职责与工作内容 篇16出纳职责与工作内容 篇17出纳职责与工作内容 篇18出纳职责与工作内容 篇19出纳职责与工作内容 篇20出纳职责与工作内容 篇21出纳职责与工作内容 篇22出纳职责与工作内容 篇23出纳职责与工作内容 篇24出纳职责与工作内容 篇25出纳职责与工作内容 篇26出纳职责与工作内容 篇27出纳职责与工作内容 篇28出纳职责与工作内容 篇29出纳职责与工作内容 篇30出纳职责与工作内容 篇1
1、负责日常业务往来款、现金及票据的收付、保管及费用报销,按照财务制度把好公司资金出入关。
2、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐,每日记账核对,现金日结日清。
3、现金、银行凭证的制作、装订、保管。
4、做好业务提单的审核与传真工作。
5、完成领导交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇2
1、开具发票,到税务局和银行处理本单位相关事务
2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;
3、协助对外联络与接待工作;
4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;
5、负责公文事务管理;
6、上级交办的其他事务。
出纳职责与工作内容 篇3
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、负责接收各项银行到款进账付款项目;
5、负责ERP出纳模块单据处理;
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳职责与工作内容 篇4
1、负责公司日常银行、现金流水账务,日常费用报销管理
2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理
3、负责应收应付款项账务管理
4、完成上级交办的其他事宜
出纳职责与工作内容 篇5
1.负责管理银行账户,收付款等;
2.负责银行,税务,工商经办业务;
3.每月整理回单,收付款凭证以便会计记账;
4.负责增值税专票开具,及月初抄税清卡等工作;
5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
6.负责合同的整理归档并填制相关表格;
7.领导临时安排的其他工作;
出纳职责与工作内容 篇6
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责公司送货单据的整理、核对及对账。
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳职责与工作内容 篇7
1、办理各种银行电汇、信汇等结算业务;
2、开具现金及转帐支票;
3、按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务;
4、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册等会计资料的整理、归档工作;
5、协助项目经理、预算员及会计整理应收应付账款;
6、协助公司团队制作投标书等文件;
7、制作、整理和保管各种文档报表,包括会议记录、项目报告、演讲资料等;
出纳职责与工作内容 篇8
1、负责公司员工招聘、录用、合同签订、建档、考勤、薪酬计算,社保公积金缴纳等作,完成招聘指标;
2、负责员工入职、离职、转正、调岗手续的管理,日常人事档案的管理,劳动合同、保密协议的签订;
3、严格执行公司各项人事行政规章制度,各种信息的及时录入,并定期整理数据;
4、员工培训、会议、员工福利及活动组织的落实执行,办公室日常行政工作的统筹安排执行;
5、负责审核报销单据、记账、收付款等出纳部分工作;
6、其他行政采购、物料管理等领导布置的工作。
出纳职责与工作内容 篇9
1、负责日常网银,月末与银行核对存款余额,编制银行存款余额调节表;
2、负责与银行对接、银行账户管理,如开户、信息变更等工作;
3、现金日记账和银行日记账的登记;
4、负责发票管理,增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;
5、根据公司的规章制度和流程,负责日常的费用报销及付款单据的审核;
6、负责凭证等账册的装订整理归档;
7、负责公司合同的整理归档及表格登记;
8、完成领导安排的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇10
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点
6、完成公司交办的其他事务性工作;
出纳职责与工作内容 篇11
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
出纳职责与工作内容 篇12
1. 人力资源及行政相关的事物工作,包括人员考勤,社保缴纳,员工入离职办理,资料管理、存档及办公用品管理等;
2. 协助会计工作,负责出纳行政的相关工作;
3. 完成领导交办的其他工作,或其他日常行政相关工作。
出纳职责与工作内容 篇13
1.负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
4.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
5.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:
6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
7.负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;
出纳职责与工作内容 篇14
1、负责日常现金及票据的收、付,做好日清月结工作;
2、负责各项费用的报销及支付工作,并定期上交各项报销的原始凭证;
3、执行公司各项政策与制度,并给予合理化建议。
4、负责与其他部门相关事项的沟通和协调。
出纳职责与工作内容 篇15
1、负责各开户银行收、付支付;
2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;
3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;
4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;
5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;
6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;
7、负责编制银行收、付、存日报表;
8、负责装订银行会计凭证,
出纳职责与工作内容 篇16
1.负责现金保管,其他有价证券,空白支票等;
2.开具___;
3.负责审核收付款原始凭证;
4.负责办理银行业务;
5.资金日报表编制;
出纳职责与工作内容 篇17
1、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程;
2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致;
3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表,并进行分析;
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;
6、员工入离职资料的收集;
7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;
8、完成上级交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇18
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、按时完成出纳相关的报表;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳职责与工作内容 篇19
1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作,资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。
3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;
4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;
5、负责公司发票的登记与核销;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇20
1、协助现金出纳进行日常支取管理及核对;
2、协助会计提交各类材料;
3、负责财务上的外出事情(例如税务开票、报税、办红票等)
出纳职责与工作内容 篇21
1、负责分公司人民币及外币的现金收支业务;
2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;
3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;
4、完成日常的收支工作及记账工作。
出纳职责与工作内容 篇22
1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;
2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;
3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;
4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;
出纳职责与工作内容 篇23
1.负责发票管理,现金、银行存款收支管理工作;
2.审核报销、支出的原始凭证;
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4.现金、银行日记账及管理;
5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;
6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
出纳职责与工作内容 篇24
1.负责公司内部人才的招聘工作兼出纳的工作;对现有编制及业务发展需求,协助上级确定招聘目标,汇总岗位需求数目和人员需求数目,制定并执行招聘计划;
2、公司所需人才的外部人力资源存量与分布状况,并进行有效分析,对招聘渠道实施规划、开发、维护、拓展,保证人才信息量大、层次丰富、质量高,确保招聘渠道能有效满足公司的用人需求;
3、相关部门人员协助完成初试工作,确保面试工作的及时开展及考核结果符合岗位要求;
4、录用人员进行背景调查,与拟录用人员进行待遇沟通,完成录用通知;
5、招聘广告的撰写,招聘网站的维护和更新,以及招聘网站的信息沟通;
6、招聘工作中存在的问题,提出优化招聘制度和流程的合理化建议,完成招聘分析报告;
7、对新入职人员进行入职培训;
8、协助上级对公司员工进行绩效管理。
出纳职责与工作内容 篇25
1、银行,现金收付,配合采购完成采购款项支付,配合业务部门做好收款查询,每日做好银行现金日报;
2、负责审核业务部门收回的票据,如不符合要求有拒收权,符合相关要求的及时入账;
3、负责公司空白支票,票据,印鉴的保管等并负责票据的开具
4、负责公司员工借款的清理与支付,凭证的编辑;
5、负责公司银行账户,贷款卡等资料的年检;
6、根据领导指示与外单位联系事宜
7、配合领导合理调配资金,及时处理还款等相关事宜,做好相关凭证编辑;
8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证
9、完成领导交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇26
1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;
2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;
3、做到日清月结,负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;
4、负责及时与银行对账;
5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;
6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);
7、协助门店各类营销活动的开展。
出纳职责与工作内容 篇27
1、负责公司现金及银行款的收付对核
2、每月定期配合财务主管提交各类报表
3、开票催收,应收应付核对
4、财务主管分配的其他关联工作
5、协助领导处理其他相关杂事
出纳职责与工作内容 篇28
1、按照有关财务规定,做好现金管理,办理现金收支和银行结算业务;
2、负责现金日清月结,帐款相符,及时将原始凭证传递给会计;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
4、负责各职能部门费用单据的审核;
5、按时完成领导要求的其他任务。
出纳职责与工作内容 篇29
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、相关社保、入职、离职手续办理;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇30
1、认真执行公司制定的财务基本制度,严格按照相关程序及手续办理各项业务;
2、确保企业的财产安全,做好银行存款的收付、结算业务;
3、按规定及时做好收款登记并归档;
4、各项支出应做到手续完善、程序符合规定,单据、登记簿签字齐全有效;
5、负责按规定时间完成各项支出的报销手续,复核票据的准确性;
6、手续齐全的原始单据应及时传递给会计人员,以保证各项经济业务的审核记录;
7、按会计制度规定登记现金、银行日记账,做到日清月结;及时领取银行对账单,及时核对;
8、办理与银行之间的所有相关业务;
9、熟练使用航天、金税盘开票软件,完成日常开票,领取发票工作;
10、负责公司的来访人员接待及公司快递、信件、包裹的收发工作;
11、负责营造清洁卫生、温馨舒适的工作环境,杜绝安全隐患;
12、负责各类物资的申请、采买,并做好各项物资的出入库管理,公司固定资产的盘点维护,物品借用、归还登记,物品防损检查;
13、负责公司水电、物业、房租费用的处理,与所在物业保持良好关系,并负责其它行政综合类事项;
14、负责公司各岗位招聘等工作;
15、员工入职、转正、异动、离职办理及相关制度监督执行和完善;
16、员工劳动合同签订以及人事信息管理与员工档案的维护;
17、公司车辆的管理及年审;
18、负责与华中片区本部行政人事对接工作;